Kakšna je razlika pri vzpostavljanju in obnavljanju blagajne?

Drobni denar je sistem za izdelavo in sledenje majhnim nakupom, ki nimajo smisla kot transakcije s čekom ali s kreditnimi karticami. Drobni denarni sklad je preprosto škatla z gotovino in list papirja ali zvezka za sledenje zneskov, ki se dodajo ali odštejejo iz sklada. Za ustanovitev sklada za gotovinsko blagajno morate imeti stanje začetnega denarja. Ko ta začetni znesek zmanjka, morate sklad dopolniti z dodatnim denarjem.

Vzpostavitev blagajne

Če želite vzpostaviti blagajno sklada, denar gotovino za znesek, kot je $ 100, ki ga boste verjetno uporabljali v teku meseca za majhne razno nakupov. Uporabite škatlo za svoj sklad, kot je majhna kovinska blagajna. Če želite omejiti dostop do sklada na omejeno število upraviteljev ali zaposlenih, izberite polje s ključavnico. Upoštevajte znesek, ki ga uporabljate za začetek vašega sklada na vaši blagajniški knjigi.

Obnavljanje blagajne

Dopolnitev gotovine z gotovino z izplačilom kasnejših čekov, ko je znesek, ki ste ga uporabili za zagon sklada, skoraj izčrpan. Če ste preživeli začetni znesek hitreje, kot ste pričakovali, ga napolnite z večjo vsoto ali razmislite o načinih, da bi nekaj vaših nakupov z gotovino nakazali s čeki ali kreditnimi karticami. Če ste svoj začetni znesek porabili počasneje, kot ste pričakovali, svoj sklad dopolnite z manjšim zneskom, kot ste ga uporabili za začetek.

Sledenje blagajne

Ne glede na to, ali vzpostavljate, dopolnjujete ali porabljate denar iz vašega blagajnega, morate v vašo blagajno vnašati zapiske, kadar koli dodate ali odštejete denar. Vaša blagajna bi morala vsebovati polja za datum in naravo ter količino vsakega nakupa. Vključevati mora tudi polja za ponovno izračunavanje vašega stanja s prilagoditvijo tekočega zneska vsakič, ko dodate ali odštejete sredstva. Če želite slediti pretoku sredstev znotraj svojega podjetja, vedno uporabite unovčeni ček za obnovo blagajne, pri čemer pustite jasen list papirja.

Usklajevanje blagajne

Ob predpostavki, da nihče ni ukradel vašega denarnega sklada, se mora skupni znesek, ki je naveden v vaši blagajniški knjigi, ujemati z dejanskim zneskom v vašem denarnem skladu. Preštejte denar in primerjajte skupno z vašo knjigo vsakič, ko dopolnite sredstva. Če se seštevki ne ujemata, preverite matematiko v knjigi za napake prištevanja in odštevanja. Če ne najdete nobenih napak, razmislite o omejitvi dostopa do sklada ali prekvalifikaciji zaposlenih v protokolih, kot je vestno vračanje sprememb.

 

Pustite Komentar